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上网保函担保操作协议书01


上网保函担保操作协议书
甲方(资金方) : 乙方(借款方) : 乙方因开发 “ ” 项目需资, 引进甲方资金 亿

元人民币,由银行出具上网的“借款保函”担保等有关事宜,经双方 友好协商,达成如下协议条款: 一、双方确认的基本条件 1、资金来源及性质:外商财团境内资金,民营企业资金,个人 自有资金等是合法的,干净的,可移动的人民币。 2、借款(或担保)数额: 3、借期:壹年。 4、年息:按央行同期贷款利率执行(年息随一次性贴息支付) 。 5、一次性贴息: 费另行承诺。 6、接款操作银行:中国银行股份有限公司湖南省分行安排的支 行。 7、担保品:款到乙方帐上,由省分行出具向总行报备的,上本 系统网的“借款保函” ;保函到期,甲方凭保函原件和“借款合同” 到银行领取本金,银行无条件保兑。 二、操作程序 1、乙方提供本单位的“六证一卡” ,项目立项批文,银行“借款 保函”样本等资料彩色扫描发给甲方,待甲方认可后,双方在网上签 订本协议书(此网签协议具有同等法律效力) 。 2、协议书生效后,乙方发邀请函,甲方法人或授权持单签字人 %+一年期贷款利息 %不超 %,中介 亿元(首单 5000 万元) 。

带开户手续、合同总额资金三日内对帐单(或流水单)原件、授权查 询函、董事会决议书和首单资金汇票或卡到乙方(长沙)与乙方在本 协议书上加盖加签后,将以上对帐单、授权查询函、董事会决议书与 乙方向银行申请报告书和本协议书一起交银行查询和报备。 3、待银行资金查询符合要求和报备后,通知甲乙双方(按银行 版本)另签“借款合同”和“项目投资合同” 。 4、借款合同生效后,双方在操作银行开设各自的帐户,甲方将 首单资金划存到自己的临帐上,此时,由银行、甲方、乙方签订“三 方协议书” (协议书样本附后) 。乙方向甲方交核行信誉保证金 30 万 元—50 万元,甲方收到保证金后,乙方带甲方到银行(行长办公室) 核行。核行内容:①双方出示有效证明、证件;②银行是否同意为乙 方向甲方借款 亿元提供上本系统网的“借款保函”担保;③银

行与甲方确定“银行保函”版本;④协商保函其它细节,核行完毕。 如核行失败,保证金不退,合同终止;如核行无误后,甲方将首单资 金从临帐转到乙方帐户上与乙方的贴息款含中介费同台交割, 首单资 金操作完毕。 5、后续资金( 亿元)在 5—8 个工作日内分次全部到位,操

作按以上程序办理,可批到、批结、批清。 6、资金全部到乙方帐上,由省分行在 15 个工作日内出具上网的 “借款保函”给甲方, “三方协议书”同时由银行收回作废。操作全 部结束。 三、违约责任 1、甲方按本协议书条款做到后,如乙方不交保证金,或不按约 定付清一次性贴息款(含中介费)或银行不同意出具“三方协议书” 或在约定日期内不能出具上网的“借款保函”等视乙方违约,甲方所

收保证金、贴息款不退给乙方,甲方到达乙方帐上资金全部无条件撤 走,乙方还应按合同总额 0.2%处违约金给甲方。 2、乙方按本协议书条款做到后,甲方合同总额资金和授权查询 函不同意给乙方交银行查询,或到位资金不属原查询资金,或资金不 按约定时间到位等视甲方违约,甲方所收贴息款全部退还给乙方,所 收保证金双倍退还给乙方外,还应按合同总额 0.2%处违约金给乙方。 3、无论任何一方违约,均与中介方无关,违约金的分配比例: 守约方 70%,双方中介方 30%。 四、协议纠纷与争议的约定 在本次业务中,如双方发生争议或纠纷,按协议程序办理,如需 仲裁或诉讼,守约方有权选择仲裁机关和法院。 五、其他条款 1、本次业务操作过程中,双方在操作银行开户后,甲方人员的 食宿费,由乙方承担,前期费用凭票报销。 2、未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议具有同等法律效力。 3、本协议书一式三份,双方各持一份,银行报备一份,经双方 法人签字盖章生效,具有法律效力。

甲方:

乙方:

法定代表人签字:

法定代表人签字:

日期:2013 年





日期:2013 年





三方协议书
样本(或按银行版本执行)
甲方(资金方) : 乙方(借款方) : 丙方(银行) : 依据甲乙双方签订的“上网保函担保操作协议书”条款规定,为确保 甲方资金安全,经三方协商特订立如下协议条款,各负其责执行。 甲方责任: 1、按双方协议约定,甲方必须按资金来源及性质将三日内的对帐单、 授权查询函、董事会决议书与乙方向银行申请报告书和双方签订的协议书 一起交银行查询和报备。 2、甲方资金必须按约定日期到位,到位资金必须是银行已查询的资 金。 乙方责任: 1、乙方按协议约定,交核行信誉保证金,核行失败,保证金归甲方 所有,合同终止。 2、乙方按协议约定,给甲方一次性贴息款保证做到同台交割。 银行责任: 1、甲方首单资金到自己的临帐,核行无误后,即在银行内签订本“三 方协议书” 。 2、甲方资金到乙方帐上,由我行负责保管,确保甲方资金安全。 3、如甲方资金到乙方帐上,乙方的贴息款不能同台交割或在 15 个工 作日内我行不能出具上系统网的“借款保函” ,甲方所到乙方帐上资金则 我行负责按原路返回给甲方。 本协议书一式三份,三方各执一份,三方盖章签字生效。

甲方(盖章) : 乙方(盖章) : 银行(盖章) :

法定代表人(签字) : 法定代表人(签字) : 行长(签字) : 2013 年 月 日



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