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【精品文档】201X 会计月工作计划范文-精选 word 文档 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除! == 本文为 word 格式,下载后可随意编辑修改! == 201X 会计月工作计划范文 1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率。 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及 付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加 了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连 接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财 务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,最大的保证了数据的安 全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科 目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明 细科目进行辅助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提 高核算质量。及时做好日常记账工作,报送财务报表。计划每月 5 日前将上月 票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务 处理。每月 10 日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报 表。 2、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并配合 造价管理处做好造价预算工作,完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金 控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作。 (1)资金计划申请。每月 15 日前,收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇 总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申 请,并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、 事由以及其他需要说明的事项。 (2)建立对外付款程序,做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否 具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的,审 核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部 门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时 复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用 报销规定审核,对报销类目严格把关,对不符合规定的或者不按相关程序的一 律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊。 3、认真管理项目合同。建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金 额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金 额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送最新合 同台账。 4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要。对 于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系电 话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况 【精品文档】201X 会计月工作计划范文-精选 word 文档 表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、 帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需 保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过大,导致流动资 金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通,掌握最新相关税收政策,保持与当地税务局沟通, 充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产 建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训, 在


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